תזרים מזומנים
תזרים המזומנים העסקי מאפשר לעקוב אחר ההכנסות ואחר ההוצאות השוטפות של העסק, זהו המדד המרכזי להצלחת העסק ומעקב צמוד אחר מדד זה יאפשר לייעל את הפעילות העסקית, לחזות בעיות מבעוד מועד ולצמצם פערים אשר פוגעים ברווחיות. נוסף לכך שליטה בתזרים המזומנים מסייעת להתחקות אחר הונאות ולמנוע טעויות שנובעות מדיווחים לקויים או מפעולות פיננסית שגויות בכל חשבונות הבנק המקושרים לעסק. לאחרונה אנחנו עדים לכניסתה של טכנולוגיה חדשה המאפשרת גישה מוצפנת ומהירה לכלל החשבונות הפיננסיים העסקיים ובכך מקלה מאוד על ביצוע פעולות חשבונאיות ובפרט על המעקב השוטף אחר תזרים המזומנים.
ניהול תזרים המזומנים בצורה אוטומטית
תוכנה לניהול תזרים מזומנים מבוססת על הענן, מתחברת אל כלל חשבונות הבנק המקושרים לעסק באופן מוצפן באמצעות שם משתמש וסיסמה ומתממשקת למערכת ה-ERP הארגונית ואף מזינה אותה בנתונים פיננסיים שונים כמו דפי חשבון, מידע על מטבעות חוץ, הלוואות, כרטיסי אשראי, פיקדונות. המידע הנאסף דרך התוכנה נאסף ומאורגן באמצעות דוחות מובנים אשר נשלחים באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני למשתמשים שהוגדרו לכך מבעוד מועד. האפשרות לשליחה מרוכזת של כלל דפי החשבון בחתכים שונים מקלה על ניהול תזרים המזומנים ומאפשרת שליטה מלאה על הנתונים הפיננסים במסך אחד דרך המחשב, הטבלאט או הטלפון הנייד.
רוצה לשמוע עוד? צרו קשר
ממשק נוח לתפעול
מערכת לניהול תזרים מזומנים מצטיינת בממשק ידידותי למשתמש שכולל גלילה בין חשבונות הבנק השונים, לחיצה על שם של כל חשבון וחשבון כדי לגלות פרטים נוספים, צפייה בנתונים באמצעות אינפו-גרפיקות שונות לרבות טבלאות, תרשימים וגרפים, צפייה בשערי מטבע וקבלת מידע על יתרות פר מטבע ומטבע וכן קבלת מידע על יתרות, שינויים ומגמות שיש לכל חשבון וחשבון. כאמור הממשק נוח מאוד לתפעול, מאפשר שימוש אינטואיטיבי וזמין לשימוש בכל מכשיר עם חיבור אינטרנטי.
אבטחה גבוהה וגישה מוצפנת לבנקים
המערכת מתחברת מדי יום למספר חשבונות בנקאים באופן אוטומטי ובאמצעות שם משתמש וסיסמה, אוספת את הנתונים ומזינה אותם במערכת ה-ERP הארגונית. נוסף לכך המערכת מרכזת את כלל הנתונים הפיננסים בדוחות מובנים מראש המקלים מאוד על קריאת הנתונים ועל ביצוע פעולות חשבונאיות שונות כמו השוואה בין חשבונות, איתור בעיות רישום, בחינת מאזנים ותנועות בחשבונות השונים תוך הצגת המידע בחיתוכים ברמות שונות בהתאמה לקהלי יעד. כיוון שהמערכת מבוססת על הענן המידע מאוחסן ומגובה מדי יום.
למי מתאים השימוש במערכת?
עסקים המנהלים מספר חשבונות בנק ומספר חברות המעוניינים בשליטה גבוהה יותר על תזרים המזומנים שלהם ברמה היום יומית יוכלו להפיק תועלת רבה משימוש בתוכנה לניהול תזרים מזומנים – תוך חיסכון משמעותי בזמן עבודה וצמצום מוחלט של טעויות אנוש – לא עוד חיבורים ידניים לחשבונות בנק והדפסות מרובות של דפי בנק אלא מידע אמין אשר זמין במסך ידידותי למשתמש.
לפרטים נוספים על ניהול נכון של תזרים מזומנים באמצעות תוכנת ממשק ייעודית – צרו עמנו קשר
